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股票解套方法-认识解套的重要性

2018-3-4 11:57| 发布者: 股讯网| 查看: 880| 评论: 0

摘要: 股票解套方法-认识解套的重要性
一、认识解套的重要性
目前,在国内国际经济内外交困的情况下,股市屡创新低在这轮下跌过程中,很多投资者被深套其中,在苦寻解套之法。溯其根源,还是投资者没有良好的投资心态和建立有效的风险控制系统,或者没有严格去执行止损。台湾著名分析师傅吾豪曾说:“股市里只有赚和赔、输和赢,没有套广当投资者明白这个道理时,就离成功就不远啦。

波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然也是不确定的。

止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的。建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

股票解套方法-认识解套的重要性


二、接受现实,及时止损
在股市里,保证本金安全是每一个投资者的首要任务,而做到保证本金安全最有效的方法就是养成良好的投资心态和建立有效的风险系统。止损是一种成本,是寻找获利机会的成本,是交易获利所必须付出的代价,这种代价只有大小之分,难有对错之分,你要获利,就必须付出代价。

在买进股票的同时,根据股市情况和自己的资金实力,先设定一个止损位,如果股票价格已经下跌到这个价位,就果断抛售。这种方法也是一种减少损失行之有效的方法。该方法常使用于熊市初期,尤其适用于追涨、投机性买入的股价在高位的股票面临急跌时。

从心理上讲,投资者在盈利的时候,比较容易接受卖出股票。但是在亏损的情况下,很多投资者就舍不得卖出(俗称割肉),总是在想很快就会涨起来的,或者想涨一点再卖。

就这样在犹豫中让亏损不断扩大,从5%、10%甚至亏损30%以上,投资者基本就放着不管,幻想有一天能涨起来,这样的投资心态不但错过很多新的投资机会,而且让亏损不断扩大。想要在股市里有所收获,首先要学会调整心态,接受亏损,别让亏损无限扩大。

给自己规定硬性止损的方法确实适合资金较小的投资者,而那些资金量较大的投资者则会为自己设置动态止损系统。即股票价格在运行过程中,将止损价格设置为多档,并且严格遵守这样的交易规则,就总是可以避免后期更大亏损。

该解套方法取决于投资者对大势和个股有正确的判断,能否当机立断,是否有承亏的心理素质。只有果断卖出,才能防止投资损失的进一步扩大。只要保证资金不受大的损失,股市中永远有无数的机会再赚回来。

股票解套方法-认识解套的重要性


三、让损失最小化
所有的止损都必须在进场之前设定。做投资,必须养成一种良好的习惯,就是在买人的时候就设置好止损,而在亏损出现时再考虑使用什么方法。常为时已晚。止损要与趋势相结合,趋势有三种:上涨、下跌和盘整,需要注意的是在盘整阶段,价格在某一范围内止损的错误性的概率要大。止损可视为资金管理的灵魂。唯有做好严格止损,才能细水长流,成为股票市场的常胜将军。

关注形势的发展
解套前要注意分析大势,了解个股。对手中的资产状态有一个全面了解,在这个基础上制订解套策略,不管套得多深都不要灰心,更不能因为被套太深就放任自流,那样只会越套越深。在没有解套之前,不要重新投入新的资金。一定要认真了解股市的形势和方向。

一、国家政策的发展
股票投资者都知道,政策导向的变化对股票市场有着相当巨大的影响。从某种意义上说,“政策”在中国股票市场中已经成为最重要的指标,比技术指标重要得多。凡是能够把握或者能预测到政策变动的投资者,几乎都可以抓到机会,从中获得丰厚的利润或者避免风险。一些反应灵敏的投资者即使被套,也能赶上这趟车,及早地做出相应的操作策略,从中获利(如图8-2)。

股票解套方法-认识解套的重要性

图8-2上海自由贸易区概念

国家的政策取向对股票市场有着特殊的制约作用,对股票市场的涨跌趋势有直接或者间接的影响,不同政策的改变和出台,重量级人物的一句话,都会导致股票市场发展趋势的改变。股票市场是国民经济发展的“晴雨表”,股票市场的价格变动,和国民经济的发展以及由此制定的相关政策息息相关。

但是,目前中国股市上的大多数投资者还是不能正确把握或者理解政策变动。股票市场发生重大变动时,他们往往反应迟钝,或者惊慌失措,或者一厢情愿地等待,其结果都会蒙受不同程度的损失。

股票解套方法-认识解套的重要性


二、国际形势的变化
中国的股票市场是中国市场经济体系的一个重要组成部分。在这种对外开放的大背景之下,中国的股票市场肯定要受到国际政治经济风云变幻的影响。如果对这种影响估计不足,也可能给自己的股票投资带来重大的失误。

对一个要想成功的投资者来说,必须关注国家之间的政治、外交、军事格局变动、对外贸易发展状况、贸易摩擦、周边国家和地区政治经济形势变动、世界主要股票市场的价格波动等因素。

三、其他各种消息面的影响
在股票市场的不同背景下,消息所起的作用是不同的。股票市场整体走势较好,处于强势,消息的作用相对较低;当股票市场比较低迷,弱市时期消息的作用相对较大。

对于消息的来源要进行严格审査,迷信小道消息、内部消息的投资者,多半只有上当受骗。投资者应该多参考正规渠道的消息。正确判断消息的实用性,不要过高估计消息的作用。任何消息必须符合“低买高卖”的原则。

有用的消息并不一定立刻就能产生效果,要分析这种消息产生作用的时间因素。考虑这种因素,对于调整投资的节奏非常重要。在消息传来后还不可能马上见效的情况下,也没有必要立刻重仓杀入。

从宏观面看,大背景就是中国股票市场的发展、企业深化改革、产业结构调整、资产重组以及扭亏为盈方面所取得的进展。只要中国股票市场和上市公司还在这个大背景下运行,绝大多数股票还是有翻身的机会。因此,耐心等待,以静制动也是一个重要的解套方法。
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